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Obligation Banca IMI S.p.A 4.5% ( XS1895776562 ) en USD

Société émettrice	Banca IMI S.p.A
Prix sur le marché	102.50 %  ▲
Pays	Italie
Code ISIN	XS1895776562 ( en USD )
Coupon	4.5% par an ( paiement annuel )
Echéance	21/11/2020 - Obligation échue
Prospectus brochure sous format PDF
Montant Minimal	2 000 USD
Montant de l'émission	300 000 000 USD
Description détaillée	Banca IMI S.p.A. était une banque d'investissement italienne, filiale de Intesa Sanpaolo, absorbée en 2013. L'Obligation émise par Banca IMI S.p.A ( Italie ) , en USD, avec le code ISIN XS1895776562, paye un coupon de 4.5% par an. Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 21/11/2020
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 18/11/2020 100.17% 03/11/2020 100.17% 23/10/2020 100.17% 12/10/2020 100.17% 01/10/2020 100.17% 20/09/2020 100.17% 09/09/2020 100.17% 29/08/2020 100.17% 18/08/2020 100.17% 07/08/2020 100.17% 27/07/2020 100.17% 16/07/2020 100.17% 05/07/2020 100.17% 24/06/2020 100.17% 13/06/2020 100.17% 09/06/2020 99.74% 05/06/2020 100.05% 01/06/2020 100.17% 28/05/2020 100.14% 24/05/2020 100.18% 20/05/2020 100.18% 17/05/2020 100.20% 14/05/2020 100.20% 11/05/2020 99.99% 07/05/2020 100.26% 04/05/2020 100.15% 30/04/2020 100.15% 26/04/2020 99.99% 22/04/2020 99.98% 19/04/2020 100.16% 16/04/2020 100.16% 13/04/2020 99.73% 10/04/2020 99.73% 07/04/2020 99.71% 03/04/2020 99.71% 31/03/2020 99.66% 27/03/2020 99.59% 23/03/2020 99.52% 20/03/2020 99.66% 17/03/2020 100.29% 13/03/2020 100.31% 10/03/2020 100.27% 07/03/2020 100.68% 04/03/2020 100.50% 01/03/2020 100.00% 27/02/2020 100.00% 23/02/2020 100.00% 20/02/2020 100.50% 17/02/2020 100.51% 14/02/2020 100.00% 10/02/2020 102.50%